Leverage and Margin Explained.
Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.
O que é alavancagem?
Sabemos que abordamos isso antes, mas esse tópico é tão importante, que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.
A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestar o resto.
Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1.
Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em US $ 101.000 ou US $ 1.000.
Se você tivesse que inventar o capital inteiro de US $ 100.000, seu retorno seria um insignificante 1% ($ 1.000 ganhos / investimento inicial de $ 100.000).
Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.
Claro, acho que a alavancagem 1: 1 é um nome incorreto porque, se você tiver que encontrar o montante total que você está tentando controlar, onde é a alavanca nisso?
Felizmente, você não é alavancado 1: 1, você é alavancado 100: 1.
Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule o que seu retorno seria se você perdeu US $ 1.000.
Se você calculou da mesma forma que nós, o que também é chamado de maneira correta, você teria acabado com um retorno de -1% usando alavanca 1: 1 e um WTF! -100% de retorno com alavanca de 100: 1.
Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.
Qual é a margem?
Então, o que diz respeito ao termo "margem"? Excelente pergunta.
Voltemos ao exemplo anterior:
Em Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 da sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
O depósito de US $ 1.000 é "margem" que você teve que dar para usar alavancagem.
Margem é a quantia de dinheiro necessária como um "depósito de boa fé" para abrir uma posição com seu corretor.
É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente toma seu depósito de margem e os agrupa com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.
A margem geralmente é expressa como uma porcentagem do montante total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores forex dizem exigir 2%, 1%, margem .5% ou 0,25%.
Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.
Se o seu corretor requer 2% de margem, você tem uma alavancagem de 50: 1.
Aqui estão os outros "melhorias" populares de alavancagem: a maioria dos corretores oferecem:
Além da "margem necessária", você provavelmente verá outros termos de "margem" em sua plataforma de negociação.
Há muita confusão sobre o que essas diferentes "margens" significam, então tentaremos o nosso melhor para definir cada termo:
É necessária uma margem: é fácil porque acabamos de falar sobre isso. É a quantidade de dinheiro que seu corretor exige de você para abrir uma posição. É expresso em porcentagens.
Margem da conta: esta é apenas outra frase para a sua banca de negociação. É a quantidade total de dinheiro que você possui em sua conta de negociação.
Embora esse dinheiro ainda seja seu, você não pode tocá-lo até que seu corretor o devolva quando você fechar suas posições atuais ou quando receber uma chamada de margem.
Margem utilizável: este é o dinheiro na sua conta que está disponível para abrir novas posições.
Chamada de margem: você obtém isso quando a quantia de dinheiro na sua conta não pode cobrir sua possível perda. Acontece quando seu capital próprio cai abaixo da margem usada.
Se ocorrer uma chamada de margem, algumas ou todas as posições abertas serão fechadas pelo corretor no preço de mercado.
Seu progresso.
A vida não examinada, não vale a pena ser vivida. Demócrito.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.
Calculando alavancagem e quanto é demais?
Como calcular a alavancagem em uma conta de negociação Forex O conceito de valor nocional Quanto alavancagem podemos usar.
Os comerciantes são atraídos para o Forex por vários motivos, incluindo: sendo o maior mercado do mundo, tendo apenas algumas moedas importantes que precisam ser seguidas em oposição a 1000 empresas, e há uma grande quantidade de alavancagem disponível para o varejo comerciantes. É a 3 ª razão que coloca a maioria dos comerciantes em problemas. Então, hoje vamos aprender a calcular a alavancagem e aprender quanto alavancar é alavancagem demais.
Como calcular a alavancagem.
Eu acredito que a alavancagem é um dos conceitos mais simples de negociação que a maioria dos comerciantes mal entendidos. A definição de alavancagem é o controle de negócios que têm um valor maior que o valor depositado em nossa conta. Então, se nós possuímos US $ 50.000 em negócios e nós temos $ 10.000 depositados em nossa conta, estamos usando alavancagem efetiva 5x ($ 50,000 / $ 10,000 = 5).
Em qualquer situação, podemos descobrir quanto alavancagem estamos usando, dividindo nosso tamanho de comércio total pelo valor de fundos que temos em nossa conta. É muito simples. A única tentativa é que devemos converter o valor de quaisquer pares que não sejam baseados em USD em dólares norte-americanos. Devemos levar em consideração seu valor nocional.
Então, se tivermos um comércio de 40k EURUSD, é um tamanho comercial de 40.000 euros ou $ 53.520 (40.000 x 1.3380 = $ 53.520). 1.3380 que corresponde à atual taxa de câmbio EURUSD. Se tivermos um comércio de 25k GBPJPY, é um 25.000 libras esterlinas ou $ 42.150 (25.000 x 1.6860). 1.6860 igualando a taxa de câmbio atual do GBPUSD. Uma vez que todas as nossas posições foram convertidas em seu valor nocional em termos de dólar norte-americano, adicionamos os valores para cada comércio e dividimos pelo patrimônio da nossa conta. O resultado será a alavancagem que estamos usando.
Quanto alavancagem podemos usar?
Então, agora que sabemos quanto alavancagem estamos efetivamente usando em nossas contas, quanto alavancagem devemos usar? O mercado Forex é muito generoso com a alavanca disponível. Nos Estados Unidos, os comerciantes podem usar alavancagem de até 50: 1, no Reino Unido, alavancagem de 200: 1, e em algumas partes do mundo, tanto quanto a alavanca de 400: 1 pode ser usada! Mas nós não queremos usar alavancagem apenas porque podemos; precisamos analisar a alavancagem que devemos usar, tal como analisaremos uma estratégia de negociação antes de usá-la.
Felizmente, o DailyFX analisou o efeito que a alavancagem tem nas contas Forex de varejo através do nosso estudo de 2018 e ldquo; Traços de comerciantes bem sucedidos & rdquo ;. O objetivo deste estudo foi descobrir o que separa os comerciantes rentáveis de comerciantes não lucrativos, com uma seção deste estudo de 4 partes focada no efeito que a alavancagem teve sobre a rentabilidade de uma conta.
Aprenda Forex: alavancagem efetiva e Rácio de Rentabilidade.
O gráfico acima mostra que das contas usando 26 vezes a alavanca efetiva, apenas 21% dessas contas foram lucrativas. Para contas que usam 6% de alavancagem efetiva, 33% dessas contas foram lucrativas. E para o grupo final de contas que usou 5 vezes a alavanca efetiva, 37% dessa conta foram lucrativas. Então, podemos ver claramente que a quantidade de alavancagem utilizada está inversamente correlacionada com a probabilidade de ser lucrativa. Quanto menor o alavancagem que usávamos, mais provável seríamos lucrativos.
Nossa conclusão foi que queremos apontar para usar 10 vezes alavancagem efetiva ou menos porque o comércio com alavancagem efetiva superior a 10 vezes vai reduzir drasticamente a probabilidade de sucesso a longo prazo.
Usar a alavancagem no mercado Forex é comum, mas muitos comerciantes ignoram a quantidade de alavancagem que está sendo usada. Agora sabemos o quão fácil é calcular a alavanca usando o valor nocional e a quantidade máxima de alavancagem que podemos usar em qualquer momento (10x).
O próximo passo é calcular a alavancagem atual que você está usando em sua conta pessoal. Se ainda não possui uma conta de negociação Forex, solicite uma conta Free Forex Demo com dados e gráficos em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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O que é Margin Account & # 038; Leverage Ratio Formula.
O comércio é arriscado. Ao negociar Forex, o risco tem um nome: alavancagem. O índice de alavancagem define o risco com base em uma fórmula de alavanca predeterminada. Os comerciantes que procuram o que é uma conta de margem no Forex devem entender a definição de risco de uma conta de margem.
O dinheiro sempre foi difícil de lidar. A falta disso leva a esforços para ter um pouco mais.
Muito dinheiro leva a um comportamento inadequado a nível pessoal. Ao investir, a escalabilidade é um problema.
Como tal, administrar o dinheiro é um trabalho valioso hoje. Gerentes de dinheiro talentosos possuem habilidades que importam mais do que uma configuração comercial.
Saber onde deixar ir, ou quando insistir em um comércio são apenas alguns traços. Como evitar a montanha-russa emocional é outra.
Um comerciante de Forex deve ser, acima de tudo, um bom gerente de dinheiro. E, tudo começa com a compreensão de como usar uma conta de negociação.
Uma conta de margem Forex possui características específicas. Coisas como o índice de alavancagem, fórmula de alavancagem, o que é conta de margem ... são fundamentais para gerenciar o risco.
Este artigo aborda a compreensão do componente de risco ao negociar Forex. Abrangerá aspectos relacionados a:
Qual é a conta de margem O que é alavancagem em Forex Como calcular alavancagem Como evitar uma chamada de margem Quais são os traços de um bom gerente de dinheiro.
Os tópicos acima são apenas alguns dos que tocaremos aqui. Gerenciar um investimento ou um portfólio Forex é mais do que isso.
O investimento de alavancagem tem mais risco do que outros tipos de investimento. Portanto, este artigo é o pilar da compreensão da alavancagem no forex.
Tudo começa com a conta de negociação Forex ...
Explicando uma conta de margem.
Uma conta de negociação Forex é uma conta de margem. Toda transação em uma conta precisa de uma margem.
Se quiser, a margem é uma garantia para o comércio aberto. O corretor precisa garantir que você possa cobrir suas perdas.
Por isso, lidar com a margem usada é complicado. Muito disso pode levar a uma chamada de margem.
Isso acontece quando muitas posições são abertas. Além disso, o mercado se move contra a direção desejada.
Por outro lado, ao procurar o significado de alavancagem, isso não passa de um subproduto da margem. Alavancar em finanças significa ter a capacidade de mover tamanhos de comércio maiores.
Isso foi / ainda é um problema ao negociar Forex. Os comerciantes de varejo só podem acessar o mercado interbancário através da negociação de alavancagem.
Uma conta de margem possui uma relação de alavancagem que define o risco. Além disso, existe uma fórmula de alavancagem que os comerciantes podem usar para encontrar o risco adequado.
Infelizmente, poucos conhecem a definição de alavancagem. Além disso, como usá-lo corretamente.
Os comerciantes que procuram o que é margem no Forex devem considerar várias coisas. Em primeiro lugar, a margem necessária para um comércio é predeterminada.
Isso significa que depende do volume total negociado. Mais exatamente, no volume total, as posições abertas têm.
O volume pode pertencer a uma única posição. Ou, para vários negócios. Isso é irrelevante.
O que importa é que o volume esteja diretamente relacionado à margem bloqueada. Para o corretor efetivamente bloqueia uma margem como garantia para as posições abertas.
Em segundo lugar, para atender a margem, os comerciantes devem ter margem suficiente na conta da margem Forex. Isso é feito através do financiamento da conta. Ou, encontrando a margem com posições abertas rentáveis.
Quanto mais suas posições ganharem, mais a margem livre do nível Forex aumenta. No entanto, o oposto também é verdade.
O que é Margin Account - Exemplo Prático.
Quanto mais suas posições perderem, mais apertado será o comerciante. Eventualmente, se nenhuma posição for fechada no tempo, a margem de corretores Forex permite encolher para zero.
Aqui está um exemplo prático. Uma conta de negociação tem os seguintes elementos:
Estes cinco elementos são definitivos quando se olha para o que é uma conta de margem. Seu índice de alavancagem depende do seu nível.
O Saldo mostra o tamanho da sua conta de negociação. Se você depositar $ 5000 em sua conta de margem, seu saldo mostra esse valor.
O Patrimônio Líquido em uma conta de negociação mostra o valor da conta. O valor real com base nas posições abertas.
Antes de abrir qualquer posição, o Saldo e a Equidade são os mesmos. Os outros três elementos mostrarão zero.
No momento em que você abre uma posição ou sua negociação inicial, a conta de margem calculará automaticamente as outras três posições:
Margem (a garantia bloqueada) Margem livre (quanto ainda está disponível) Nível de margem (define o risco - quanto menor, melhor).
Vamos verificar o exemplo abaixo. O Saldo e Equidade mostram quantidades diferentes.
Isso significa que existem negociações abertas na conta. Os $ 422.54 mostram a margem (colateral) necessária para os negócios abertos.
Se as posições se movem contra o comerciante, esse número aumentará. E, diminuirá se eles irem na direção certa.
A margem Livre mostra o nível restante. Este aumentará se as posições se movimentarem na direção do comerciante. E diminuirá de outra forma.
O exemplo acima nos diz que o comerciante tem posições perdedoras, mas falta bastante margem livre. Se a margem livre chegar a zero, o comerciante receberá uma chamada de margem Forex.
Até então, o mercado pode virar. Ou, se um comércio for parado, a margem na conta comercial também muda.
Margem de Forex Explicada - Tudo Começa com Equidade.
O índice de alavancagem de uma conta de margem depende fortemente do Patrimônio Líquido. Como mencionado anteriormente, a alavancagem está em uma relação inversa com a margem.
Essa relação invertida explica como a fórmula do índice de alavancagem influencia a margem bloqueada. Por exemplo, uma conta de margem com maior alavancagem requer menos margem para a mesma transação, quando comparada com uma conta de alavancagem mais baixa.
No entanto, independentemente da estratégia de financiamento alavancada, os comerciantes devem se concentrar no Equity. Se eles entendem Equity, eles entendem o que é a negociação da margem.
O Equity mostra quanta margem ainda está disponível na conta de negociação. Se não houver posição aberta, mostra o nível de caixa.
Se houver posições abertas, a diferença entre as que mostram um lucro e as que mostram uma perda será deduzida da posição de caixa real. Ele flutuará constantemente até que as posições sejam fechadas, de um jeito ou de outro.
Como você pode ver, tudo depende de Equity. Mesmo que a estratégia de financiamento de chamadas de margem inicial resulte em colateral enorme, se Equity aumentar, a margem irá diminuir.
Afinal, tudo se resume a negociação. Se os negócios superarem o início, o cumprimento dos requisitos de margem não será um problema.
O que é Leverage in Forex - Razão de alavancagem explicada.
A negociação na margem traz riscos enormes. Mas, também tem potencial para grandes recompensas.
Como regra geral, quanto maior a alavancagem, menor será a margem bloqueada para cada comércio. Explicamos anteriormente o relacionamento invertido que dá a fórmula de alavancagem.
O verdadeiro significado de alavancagem é que ele aumenta o risco. Mas, também a recompensa.
O índice de alavancagem em uma conta de margem mostra o número de vezes que o risco aumentou. Isso geralmente é mostrado assim:
Isso significa que por US $ 1 na conta de negociação, você pode mover US $ 400 no mercado interbancário. Isso é algo!
Uma compreensão simples do que significa alavancagem significa avaliar o risco. Claro, muitos corretores de Forex anunciam grandes contas de alavancagem.
Níveis como 1000: 1 ou mesmo mais são a norma. Mas estes são pobres e regulamentados.
Em fortes jurisdições regulamentadas, as autoridades financeiras limitam a alavancagem. Tudo em nome da proteção do cliente.
Ao limitar o índice de alavancagem, os órgãos reguladores limitam o risco que o cliente tem. Porque o objetivo final é limitar as perdas. Não multiplicar a renda.
Como tal, um nível de taxa de alavancagem normal para o mercado Forex está em qualquer lugar entre 1:50 e 1: 200. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1:50 é a norma.
Em outras partes do mundo, como a Europa e a Austrália, os comerciantes podem usar até 1: 400 ou mesmo mais, dependendo do corretor. Considerando a fórmula de alavancagem e o risco envolvido, 1:50 e 1: 200 mostram o que é um índice de alavancagem no mercado Forex hoje.
Aplicando Fórmula de Alavancagem em Contas Diferentes.
Alavancagem dá a capacidade de controlar grandes quantidades de dinheiro. Ou, para controlar o dinheiro que você não tem!
Para se uma conta de negociação não usasse alavancagem, ela terá um índice de alavancagem de 1: 1. Ou seja, por cada dólar arriscado, os comerciantes movem um dólar no mercado real.
Infelizmente, isso é muito caro para comerciantes de varejo. Como tal, as negociações de alavancagem apareceram.
A maioria dos corretores permite alavancagem substancial de índices Forex. No exemplo acima, um 400: 1 significa que com US $ 1000, um poderia efetivamente mover $ 400,000 no mercado interbancário.
Ou, com US $ 50000, o impacto é como mover dois milhões de dólares. Agora você entende por que cada novato no mercado Forex quer usar um maior índice de alavancagem na conta de margem.
Mas isso não é sábio. A gestão do dinheiro deve seguir.
Quanto mais você limitar o índice de alavancagem, mais você limita o risco. Agora, volte ao início deste artigo!
Gerenciar dinheiro é arriscado. Portanto, gerenciar o risco é a chave para negociação bem-sucedida.
Limitar o risco de uma situação comercial ou comercial representa o ponto de partida. Entender a alavancagem e como a alavancagem funciona é vital.
Um índice de alavancagem de margem que vale a pena usar hoje em dia parece ser o seguinte:
Qual o segredo na tabela acima? Uma simples análise de alavancagem mostra a relação invertida entre alavancagem e margem.
Quanto maior a alavanca, menor será a margem necessária para qualquer posição. E, quanto maior o risco.
Quanto menor a alavancagem, mais margem é necessária como garantia. E, quanto menor o risco.
Como tal, podemos dizer com segurança que alavancar os produtos Forex de produtos com risco igual. Se você pode lidar com o risco, você pode lidar com a conta de negociação Forex.
O que é Margin Call?
Leverage tem seus segredos "sujos". Não tem interesse. Por quê?
Ao negociar Forex, nada é emprestado do corretor. Apenas os arranjos para comprar ou vender um par de moedas. É como negociar futuros e não ações ordinárias.
Portanto, não há custo adicional para um maior índice de alavancagem. Além disso, atrai muito a natureza humana.
A coisa é que o comércio de Forex é difícil. Os mercados financeiros são complicados.
Em nada, o mercado vai contra você, só porque algumas novidades saíram. Ou porque alguns algoritmos de negociação foram interpretados de maneira diferente do que você.
Como tal, uma fórmula de alavanca de margem adequada que termina com baixa alavancagem para a conta de margem não atrai para todos.
A maioria das posições abertas move-se contra a direção desejada. Quase sempre.
Então, os comerciantes não gostam de ver seu nível de margem diminuindo muito rápido. Porque um índice de alavancagem maior não custa nada extra, por que não usá-lo?
Afinal, qual é a conta de margem se você não pode usar toda a margem que o corretor pode lhe dar? Bem, a resposta vem da maneira como você gerencia o risco. Novamente.
FOMO - Chave para Definição de Chamada de Margem.
FOMO vem do medo de perder. É por isso que os comerciantes preferem uma conta de margem de alavancagem de alta alavancagem.
Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, se alguém entende o que é margem Forex, ele / ela procurará ter o máximo disso.
Mas, isso vem apenas com alavancagem elevada. Ou, de alto risco.
Em segundo lugar, a FOMO se refere ao medo de perder um comércio. O comércio.
Não seria irônico perder o comércio que você procura por um mês, só porque não sabia o que é a conta da margem?
Ou, para perder isso simplesmente porque não havia margem na conta de margem? Na negociação, a FOMO significa ganância.
Onde está o medo neste caso? O medo é evitar uma chamada de margem de seu corretor.
Definição de chamada de margem.
Quando o Patrimônio Líquido em uma conta de negociação for maior do que a Margem utilizada, os comerciantes não receberão uma chamada de margem.
Se você quiser, um gerente de finanças de chamada de margem refere-se a uma chamada de despertador que você estava errada. Mas, no comércio de Forex, você é seu próprio gerente de finanças.
A gestão da margem de financiamento em uma conta de margem é exclusiva para você. O comerciante.
Seu trabalho é evitar que Equity se torne menor do que a margem usada. Quando isso acontece, uma chamada de margem é desencadeada.
A chamada de margem é diretamente dependente do índice de alavancagem e da fórmula de alavancagem resultante.
Não é aconselhável usar toda a sua margem na sua conta de negociação. Isso está sujeito a uma das melhores regras de gerenciamento de dinheiro que existem.
Quando um comerciante recebe uma chamada de margem, o corretor iniciará automaticamente o fechamento das posições. Começará com o que mostra a maior perda.
E continuará na estrada.
Se o mercado não virar ou se você não depositar mais fundos, tudo chegará ao fim dessa conta de negociação.
Todo comerciante varejista experimentou uma chamada de margem. Qual é a conta de margem usada para então?
Isso é fácil de responder. Quando você recebe uma chamada de margem, você não está pronto para negociar. Ainda.
Pode ser que você não esteja apto psicologicamente. Pode ser que você tenha usado um índice de alavancagem inapropriado.
Ou, simplesmente, você não entende como funciona o cálculo de alavancagem.
Em qualquer caso, os comerciantes de varejo não estão preparados para negociar o mercado. A maioria deles perde seu primeiro depósito rápido.
Quando isso acontece, a conta de margem recebe uma chamada de despertar. Essa é a chamada de margem.
Como evitar uma chamada de margem.
Além dos índices clássicos de risco e recompensa, existem outras formas de lidar com o risco. Uma conta de margem permite usar a margem como critério.
O cálculo de alavancagem não mudará se você o manter proporcional. Por exemplo, existem comerciantes que não permitem, mais de trinta por cento do patrimônio será bloqueado na margem.
No momento em que isso acontece, eles começam a cortar negócios. Para quando você corta negócios, você liberta a margem bloqueada.
Assim, o nível de margem diminui. Por isso, o risco diminui.
O corte pode referir-se a toda a posição. Ou, fechamento condicional lida com partes de uma posição.
Essa é uma maneira de evitar uma chamada de margem. Outra maneira é usar o relacionamento invertido entre margem e alavancagem que dá a fórmula de alavancagem.
O segredo é descobrir o índice de alavancagem que se adapta ao seu estilo de negociação. Alguns comerciantes olham prazos maiores e precisam de uma parada maior.
Inclua isso em seu plano de negociação! Mas, mais importante, tudo se resume à abordagem de gerenciamento de dinheiro para uma conta de margem.
Conclusão.
Como todas as plataformas de negociação calculam automaticamente a margem usada com base na alavancagem, os comerciantes consideram que é concedido. Eles acham que não é importante entender como o rácio de alavancagem funciona.
Ou, como usar a fórmula de alavancagem em uma conta de margem. Mas, gosto ou não, eles representam o ponto de partida de uma gestão adequada do dinheiro.
A negociação na margem não é para todos. É por isso que os comerciantes de Forex são comerciantes especiais.
Um comerciante de Forex que lida com a margem terá aumentado o poder de negociação. Mas, com mais poder, obtém maior responsabilidade.
O que é a negociação de conta de margem se não lidar com isso de forma responsável? Para evitar uma chamada de margem, os comerciantes devem respeitar as regras.
Enquanto a maioria das técnicas de gerenciamento de dinheiro aborda negociação, alguns abordam a conta de negociação. Isso é igualmente importante!
O comércio rentável depende de ambos. A consistência depende de ambos.
O gerenciamento de dinheiro não só lida com o dinheiro em uma conta de negociação. Mas como o comerciante se aproxima do risco de lidar com o dinheiro.
Depois de ler este artigo, os comerciantes de Forex devem pensar duas vezes sobre o tipo de razão de alavancagem para escolher para sua conta de negociação. Agora que você sabe o que procurar, integre-o em suas regras de gerenciamento de dinheiro.
Os resultados só podem ser positivos.
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Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Como calcular valores de alavancagem, margem e pip em Forex.
Embora a maioria das plataformas de negociação calcula lucros e perdas, margem utilizada e margem utilizável e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa planejar transações e pode determinar quais serão seus lucros ou prejuízos potenciais.
Alavancagem e margem.
A maioria dos corretores de Forex permitem um índice de alavancagem muito alto ou, de forma diferente, possuem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e as perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das moedas em si não mudem tanto, certamente não como ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço, ou cair para zero; a moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, os requisitos de margem muito menores são menos arriscados do que seria para as ações.
Antes de 2018, a maioria dos corretores permitia índices de alavancagem substanciais, às vezes até 400: 1, onde um depósito de US $ 100 permitiria que um comerciante negociasse até US $ 40 mil em moeda. Contudo, esses rácios de alavancagem ainda são anunciados por corretores offshore. No entanto, em 2018, os regulamentos dos EUA limitaram a proporção para 100: 1. Desde então, a proporção permitida para os clientes dos EUA foi reduzida ainda mais, para 50: 1, mesmo que o corretor esteja localizado em outro país, de modo que um comerciante com depósito de US $ 100 só pode negociar até US $ 5000 em moedas. Em outras palavras, o requisito de margem mínima é fixado em 2%. O objetivo de restringir o índice de alavancagem é limitar o risco.
A margem em uma conta forex é muitas vezes referida como uma obrigação de desempenho, porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos para comprar ou vender são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Assim, nenhum interesse é cobrado pelo uso de alavancagem. Então, se você comprar US $ 100.000 em moeda, não está depositando US $ 2.000 e emprestado US $ 98.000 para a compra. Os US $ 2.000 são para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros em vez de ações.
O requisito de margem pode ser cumprido não só com dinheiro, mas também com posições abertas rentáveis. O patrimônio de sua conta é o valor total do caixa e o valor dos lucros não realizados em suas posições abertas menos as perdas em suas posições abertas.
Total Equity = Cash + Open Position Profits - Perda de Posição Aberta.
Seu patrimônio total determina quanta margem você deixou, e se você tiver posições abertas, o patrimônio total variará continuamente à medida que os preços do mercado mudarem. Assim, nunca é aconselhável usar 100% de sua margem para transações - caso contrário, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas maiores posições perdedoras de dinheiro até que a margem necessária tenha sido restaurada.
O índice de alavancagem é baseado no valor nocional do contrato, usando o valor da moeda base, que geralmente é a moeda doméstica. Para os comerciantes dos EUA, a moeda base é USD. Muitas vezes, apenas a alavancagem é cotada, uma vez que o denominador do índice de alavancagem é sempre 1. A quantidade de alavancagem que o corretor permite determina a margem que você deve manter. A alavancagem é inversamente proporcional à margem, que pode ser resumida pelas duas fórmulas seguintes:
Alavancar = 1 / Margem = 100 / Porcentagem de margem.
Para calcular a quantidade de margem utilizada, multiplique o tamanho do comércio pela porcentagem de margem. Subtrair a margem utilizada para todas as negociações a partir do patrimônio líquido remanescente na sua conta cede o valor da margem que você deixou.
Para calcular a margem para um determinado comércio:
Requisito de margem = Preço atual × Unidades negociadas × Margem.
Exemplo - Cálculo dos requisitos de margem para um comércio e o patrimônio da conta restante.
Você quer comprar 100.000 Euros (EUR) com um preço atual de 1.35 USD, e seu corretor exige uma margem de 2%.
Margem requerida = 100,000 × 1,35 × 0,02 = $ 2,700.00 USD.
Antes dessa compra, você tinha US $ 3.000 em sua conta. Quantos mais Euros você poderia comprar?
Patrimônio remanescente = $ 3.000 - $ 2.700 = $ 300.
Uma vez que sua alavancagem é de 50, você pode comprar um adicional de US $ 15.000 (US $ 300 × 50) em Euros:
15,000 / 1,35 ≈ 11,111 EUR.
Para verificar, note que, se você tivesse usado toda a sua margem na sua compra inicial, então, uma vez que US $ 3.000 lhe dão US $ 150.000 de poder de compra:
Euros totais comprados com $ 150,000 USD = 150,000 / 1,35 ≈ 111,111 EUR.
Valores de Pip.
Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (daí, o nome), o valor do pip está na moeda da cotação. Assim, por exemplo, para EUR / USD, o pip é igual a 0.0001 USD, mas para USD / EUR, o pip é igual a 0.0001 Euro. Se a taxa de conversão de Euros para Dólares for 1,35, então uma Euro pip = 0,000135 dólares.
Convertendo Lucros e Perdas em Pips para Moeda Nativa.
Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda nativa, você deve converter o valor do pip para a sua moeda nativa.
Quando você encerra um comércio, o resultado é inicialmente expresso no valor de pip da moeda da cotação. Para determinar o lucro ou a perda total, você deve multiplicar a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento pelo número de unidades de câmbio negociadas. Isso produz a diferença de pip total entre a transação de abertura e encerramento.
Se o valor do pip estiver em sua moeda nativa, então, nenhum outro cálculo é necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver na sua moeda nativa, ele deve ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda da cotação em sua moeda nativa. Se você tem uma cotação da moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, então você divide o valor do pip pela taxa de câmbio; se a outra moeda for a moeda base, então você multiplicará o valor do pip pela taxa de câmbio.
Exemplo: converter valores de Pip CAD para USD.
Você compra 100.000 dólares canadenses com USD, com a taxa de conversão em USD / CAD = 1.200. Posteriormente, você vende seus dólares canadenses quando a taxa de conversão atinge 1.1000, gerando lucro de 1.1200 - 1.1000 = 200 pips em dólares canadenses. Como o USD é a moeda base, você pode obter seu lucro em USD dividindo o valor canadense pelo preço de saída de 1.1.
100,000 CAD × 200 pips = 20,000,000 pips total. Desde 20.000.000 pips = 2.000 dólares canadenses, seu lucro em USD é 2.000 / 1.1 = 1.818,18 USD.
No entanto, se você tiver uma cotação para CAD / USD, que é igual a 1 / 1.1 = 0.9090909090909, seu lucro é calculado assim: 2000 × 0.9090909090909 = 1.818,18 USD, o mesmo resultado obtido acima.
Para um par de moedas cruzadas que não envolvem USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você olharia a cotação para o par de dólares USD / pip, então multiplique o valor do pip por essa taxa, ou se você tiver apenas a cotação da moeda do pip / USD, então você dividirá pela taxa.
Exemplo de cálculo de lucros para um par de moedas cruzadas.
Você compra 100.000 unidades de EUR / JPY = 164.09 e vende quando EUR / JPY = 164.10 e USD / JPY = 121.35.
Lucro em JPY pips = 164,10 - 164,09 = 0,01 yen = 1 pip (Lembre-se da exceção dos ienes: 1 JPY pip = 0,01 ienes.)
Lucro total em JPY pips = 1 × 100,000 = 100,000 pips.
Lucro total em ienes = 100.000 pips / 100 = 1.000 ienes.
Como você só tem a cotação para USD / JPY = 121,35, para obter lucro em USD, você divide a taxa de conversão da moeda da cotação:
Lucro total em USD = 1.000 / 121,35 = 8,24 USD.
Se você tiver apenas essa cotação, JPY / USD = 0.00824, que é equivalente ao valor acima, você usa a seguinte fórmula para converter pips em ienes em moeda doméstica:
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